Für ein international tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit langjähriger Expertise im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung suchen wir Unterstützung im Bereich Fondsadministration und Treuhandüberwachung.
Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot
- Einstieg in ein renommiertes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben im Investmentfondsumfeld
- Umfangreiche Einarbeitung und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsumgebung und internationale Zusammenarbeit
- Attraktive Vergütung sowie zusätzliche Benefits
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
Ihre Aufgaben auf einen Blick:
- Verwaltung der Treuhandschaft mehrerer Investmentfonds
- Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften sowie regulatorischen und Compliance-Anforderungen
- Abstimmung und Kontrolle von Vermögenswerten, Barmitteln und Erträgen der Fonds
- Durchführung von Bestands- und Bewertungsabgleichen zwischen Fondsmanagement und Verwahrstellen
- Überwachung der Portfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen
- Bearbeitung und Kontrolle von Geldtransaktionen, beispielsweise kurzfristigen Darlehen und Ausschüttungen
- Verwaltung von Fondsanteilsausgaben und Fondsanteilsrücknahmen
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
- Bearbeitung der Eingangspost
- Durchführung von Ablage- und Archivierungsaufgaben
- Pflege und Aktualisierung fondsbezogener Daten und Dokumentationen
- Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen sowie externen Dienstleistern und Aufsichtsstellen
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bank- oder Finanzwesen, oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Banking oder Wirtschaft
- Berufserfahrung in der Fondsadministration, Verwahrstelle, Investment Operations oder im Wertpapierbereich von Vorteil
- Gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und Investmentfonds
- Verständnis für regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorgaben im Finanzumfeld
- Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Gute analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Kontaktdaten für Stellenanzeige
Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.
Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button ""jetzt bewerben"". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: jobs@bankpower.de zukommen lassen.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Sicherheit und der Schutz Ihrer Daten sind uns wichtig
Bankpower steht für einen sicheren und transparenten Bewerbungsprozess. Wir fordern im Rahmen des Recruitings niemals Zahlungen, Bankdaten oder sensible persönliche Informationen an. Wenn Sie verdächtige Nachrichten erhalten, die vorgeben, von uns zu stammen, kontaktieren Sie uns bitte. Informationen und Kontaktlink finden Sie unter > Job-Scamming.