Für unseren Auftraggeber aus dem Finanzdienstleistungs- und Investmentumfeld suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
In dieser Rolle übernehmen Sie die Überwachung von Fondsportfolios, die Abstimmung von Vermögenswerten sowie die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und fondsbezogener Anlagerichtlinien. Sie arbeiten eng mit Verwahrstellen, Fondsmanagern, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen zusammen.
Ihre Aufgaben:
- Überwachung von Fondsportfolios hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Vorgaben und Investitionsbeschränkungen
- Abstimmung und Kontrolle von Fondsvermögen, Beständen, Erträgen sowie Zahlungsströmen mit Verwahrstellen und Fondsmanagern
- Bearbeitung von Cash-Transaktionen, Ausschüttungen sowie Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen
- Pflege, Dokumentation und Archivierung fondsrelevanter Daten und Unterlagen
- Unterstützung bei internen sowie externen Prüfungen und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Bankwesen, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Erste Berufserfahrung in der Fondsadministration, Fondsbuchhaltung, Verwahrstelle oder im Asset Management
- Verständnis für Investmentfonds, Kapitalmärkte und Finanzprodukte
- Strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Kontaktdaten für Stellenanzeige
Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.
Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an:mpdejobsfrankfurt@bankpower.de zukommen lassen.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.
Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.
Wir freuen uns auf Sie!
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